টেকনিক্যাল এনালাইসিস :
কীভাবে Technical Analysis ব্যবহার করে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করা হয়, শেয়ার Buy-Sell Decision নেয়া হয়।
না, কঠিন বিষয়গুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পাঠকের কাজে লাগে এমন বিষয়গুলো হালকা সহজপাঠ্য হিসেবে বোঝা যায় এমনভাবে আনার চেষ্টা করব।
TA বিষয়টা অনেকের কাছে ধোঁয়াশার মত! অনেকেই এটা থেকে অনেক কিছু অর্জন করেছেন, আবার অনেকেই এটাকে অবহেলায় দূরে ঠেলেছেন! এই টেকনিক্যাল এনালাইসিস বিষয়টা এতই ঝামেলা পূর্ণ এটাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে না পারার কারণে, অনেকে এটাতে হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে আপনি নিরাপদ থেকে নিয়মিত মুনাফা করতে পারবেন।
যারা TA'র খোঁজখবর রাখেন, তাদের কাছে 'জন মার্ফি' জনপ্রিয় একটি নাম। উনারই কয়েকটি পরামর্শ তুলে ধরব, আজ। যদিও সব পরামর্শ সবার জন্য সমানভাবে কার্যকরী নয়। আলোচনা শুরু করা যাক, অবশ্যই সংক্ষিপ্ত আকারে লিখছি-
(১) Trend Map নির্ধারণ করুন-
Long Term Trade Pattern, Monthly-Weekly Time Span-এ নিয়ে সেটা কয়েক বছরের ট্রেড ও প্রাইস হিস্টোরি নিয়ে যথাসম্ভব ট্রেন্ড ম্যাপ নির্ধারণ করুন। তারপর ধীরে ধীরে সেটার আলোকে শর্ট টার্ম এস্টাব্লিশ হয় কি না দেখুন, নজর রাখুন।
(২) ট্রেন্ড চিহ্নিত করুন ও সেটার সাথেই থাকুন-
এই Trend যে কোন ভাবে ধরা দিতে পারে। Long, Mid, Short! Short-Term Trend যে কোন সময় ধোঁকা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে খুবই সাবধান। অভিজ্ঞতার সাথে সাথে এই ধোঁকা খাওয়া থেকে বাঁচবেন। Trend Up হওয়ার সময় Buy, Trend নামার সময় SELL দিন। Mid-Term Investor হলে Weekly Chart এর দিকে নজর দিন। যেই টার্ম ট্রেডারই হন না কেন Longer Range বেছে নিন, Trend Select করার জন্য, আর Short Range বেছে নিন Timing এর জন্য।
(৩) High-Low Findings-
Trend সিলেক্ট হওয়ার পর এর High-Low বেছে নিন। Support ও Resistance Level দেখে Support এর কাছাকাছি বেছে নিন। Resistance Level এর কাছাকাছি Sell দিন। এক্ষেত্রে Swing Point ও Reversal Trend select করতে পারলে ভাল মুনাফা করতে পারবেন।
(৪) Pullback on Retracement-
মার্কেট কারেকশন অথবা Trend Reverse এর সময় Retracement Level ঠিক করুন। সাধারণত Up Trend-এ Retracement এর সময় Fibonacci Level 38% ও 62% হয়ে থাকে। যদি Confluence Match করতে পারেন, তাহলে খুবই ভাল। এখানে Buy দিন নিশ্চিন্তে!
(৫) Draw the Trend Line-
Trend নির্বাচনের জন্য Trend Line এর সাহায্য নিন। একটি ভাল Trend Line এর High-Low মিনিমাম ০৩ বার Line Touch করে। আবারও বলছি, Long Term Trend Line ভাল পূর্বভাস দেয়।
(৬) Follow Moving Average-
এটা আপনাকে Current Trend এর গতি ও ভাঙন সম্পর্কে পূর্বাভাস দিবে। কিন্তু আপনাকে অগ্রীম জানাতে পারবেনা, AVG Fall করলে সতর্ক থাকতে হবে। SMA এর চেয়ে EMA Crossing ভাল পূর্বাভাস দেয়। জনপ্রিয় কম্বিনেশন হচ্ছে 5-20 (Short-Term), 20-50 (Mid-Term) & 50-200 (Long Term। Golden Cross এ ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসু, তবে সেটা আরও অন্যন্য Indicator সমূহ দ্বারা সমর্থিত হলে।
(৭) Track Oscillators-
এটা সাধারণত Market Turn এর ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। বাজারে যে কোন সময় সেটা Up Trend বা Down Trend এ গতি চলে আসতে পারে। আর সেটা হয় Overbought/Oversold এর কারণে। Trend Fall/Reverse/ Retracement এর সময় সেটা সনাক্তকরণের জন্য আপনার মার্কেট Oscillator আপনাকে Moving Average এর চেয়ে ভাল পূর্বাভাস দিতে পারে। এবং এটা সাধারণত Price Movement এর হার এর সাথে গড় Price Movement এর সম্বন্ধ প্রকাশ করে। টেকনিক্যাল এনালাইসিসের ২টা গুরুত্বপূর্ণ Oscillator হল RSI এবং Stochastic RSI সাধারণত ১৪ দিনের ক্যালকুলেশন করে থাকে, তবে আপনি আপনার সুবিধামত একে ব্যবহার করতে পারবেন। সেটা নির্ভর করবে মার্কেটের অবস্থা ও অ্ন্যান্য Indicator এর অবস্থানের উপর। সাপ্তাহিক Data Signal কে দৈনিক Data Signal এর সাথে ভাল সমন্বয় করতে পারলে এখান থেকে ভাল সুবিধা পেতে পারেন।
(৮) MACD'র সহায়তা নিন -
অগ্রীম পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে এটাও অনন্য! তবে এর ভুল ব্যবহারও কম নয়। MACD হল MA Crossover আর Market Oscillator এর একটি সমন্বিত রূপ, যেটা Price Move/Trend Break এর ইঙ্গিত দেয়। এবং এই Data Histogram হিসেবে প্রকাশ করে। সাধারণত দৈনিকের চেয়ে সাপ্তাহিক Data'র ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা বেশি।
(৯) Trend না কি Trend নয়?
মার্কেট কি সত্যিই Trend এ আছে না Trend Break করছে, সেটা আপনাকে বলবে ADX (Average Directional Movement Index)Line এই Indicator টি। ADX কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে এটিই বলে দিবে আপনাকে বর্তমান Market Trend এখন কোন Trending Style-এ আছে, আর কোন Indicator Set এই Trend-এ সবচেয়ে উপযোগী, সেটাও ADX Suggest করবে।
(১০) Don't Ignore Confirming Sign-
Volume হল Confirming Indicator গুলোর একটি। একটি Solid Uptrend Price অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ Volume Rise Up এর সাথে তাল রেখে চলবে।
(১১) ক্রমাগত অনুশীলন-
Technical Analysis এমন এক জ্ঞান ও দক্ষতা যেটা পর্যাপ্ত অনুশীলন ও নিয়মিত অধ্যায়নের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নতির ধাপে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে। সবসময় নিজের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের উপর থাকুন।
এই ১১টি পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। আমার দৃষ্টিকোন থেকে এটা শুধুমাত্র একটা Trade এর পূর্বপর্যায়ের ধাপ বলা যেতে পারে, সাধারণত এটা কাজে দিবে Basic Level -এ। আপনি ভাল একজন ট্রেডার ও বিনিয়োগকারী হতে চাইলে আপনাকে বাজারের আরও শক্তিশালী ও বিভিন্ন রকমের Indicator নিয়ে ভাল দখল ও তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র নিয়ে জানতে হবে। কখন কোন Indicator ব্যবহার করবেন, কখন করবেন না! আরও জানার বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন ভিডিও যখন আমরা YouTube বা বিভিন্ন TA Forum এ পেয়ে থাকি সেগুলোর বেশিরভাগই পুরানো সেই ’৮০ দশক থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। কালক্রমে সেই Ind. এর সীমাবদ্ধতা গুলো কাটিয়ে উঠে মার্কেটে আরও কত শত Ind. Develop হয়েছে; এখনও ক্রমাগত গবেষণা চলছে। এর মধ্যে Fibonacci Retracement, GAAN Box ইত্যাদি Adv. Ind. ব্যবহার প্রচলিত, একই সাথে সমালোচিত।
এ্তক্ষণ ধৈর্য্য ধরে পড়ার জন্য ধন্যবাদ।
আপনিও শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করুন, প্রফেশনাল কাউকে খুঁজে তাকে দায়িত্ব দিন, নিরাপদ ইনভেস্টমেন্ট করুন ও নিয়মিত মুনাফা করুন। আমি পোর্টফোলিও ম্যানেজিং (শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ নিয়ে পরামর্শ ও বিনিয়োগ দেখাশোনা) দিচ্ছি।
# Contact : Rabab Khan
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016398095344
পোর্টফোলিও ম্যানেজার সেবাটি কাদের জন্য? 
যারা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে চাই, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও এই বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে এখানে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। যারা দীর্ঘদিন শেয়ারবাজারে ইনভেস্ট করেও তেমন মুনাফার মুখ দেখতে পারেনি। যারা ক্রমাগত লসের মুখে আছে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি কিংবা প্রবাসে থাকার পাশাপাশি ভাল একটি আয়ের খাত হিসেবে এখানে বিনিয়োগ করতে চাই। RSI Indicator কি?
Relative Strength Index (RSI):
এটি একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা মার্কেটের প্রাইস Overbought এবং Oversold অবস্থা বোঝায় এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ের এভারেজ বাই এবং সেল এর সীমানা নির্দেশ করা পূর্বক ট্রেডিং এ সহায়তা করে থাকে। এই ইন্ডিকেটরটি 0 থেকে 100 রেঞ্জের মধ্যে এক একটি স্কেলে মার্কেটের এক একটি অবস্থার নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।
স্কেল লেভেল অনুসারে সিগন্যালঃ
৫০ স্কেল লেভেলের উপরে – মার্কেট আপট্রেন্ডে আছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৫০ স্কেল লেভেলের নিচে – মার্কেট ডাউনট্রেন্ডে আছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৭০ স্কেল লেভেলের শীর্ষে - মার্কেটে অতিরিক্ত বাই হয়েছে।
৩০ স্কেল লেভেলের নিম্নে - মার্কেটে অতিরিক্ত সেল হয়েছে।

বাই ট্রেডঃ যখন RSI Oversold লাইন ৩০ লেভেলের উপরের দিকে আড়াআড়ি (Cross) কেটে যাবে তখন বাই অর্ডার করতে পারেন।
সেল ট্রেডঃ যখন RSI Overbought লাইন ৭০ লেভেলের নিচের দিকে আড়াআড়ি (Cross) কেটে যাবে তখন সেল অর্ডার করতে পারেন।
RSI দিয়ে কিভাবে ট্রেড ক্লোজ করবেনঃ
RSI যেমন খুব ভালো একটি ইন্ডিকেটর ট্রেডে এন্টার করার জন্য আবার তেমনি ভালো একটি ইন্ডিকেটর ট্রেড থেকে বের হওয়ার জন্য। অর্থাৎ এই ইন্ডিকেটরটি আপনাকে ট্রেডে ঢুকতে এবং বের হওয়ার সিগন্যাল দিবে। লক্ষ্য করবেন প্রাইস মুভমেন্টের উপর RSI প্রতিনিয়ত আপডেট হয় অর্থাৎ প্রাইস্ ট্রেন্ড আপ হলে RSI লাইন আপ ইন্ডিকেট করে আবার ডাউনট্রেন্ড হলে ডাউন ইন্ডিকেট করে, আপনি যখন বাই ট্রেড করবেন তখন আপনার লক্ষ্য থাকবে যে RSI ৭০ লেভেল ক্রস বা টাচ করেছে কি না সেই ক্ষেত্রে বেশি লাভের আশায় না থেকে ট্রেডটি ক্লোজ করে দিতে পারেন আবার যখন সেল ট্রেড করবেন তখন লক্ষ্য রাখবেন RSI ৩০ লেভেল টাচ করছে কি না সেই ক্ষেত্রে আরও বেশি লাভের রিস্ক না নিয়ে সেল ট্রেডটি ক্লোজ করে দিতে পারেন।
বাউন্স ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে ট্রেড ক্লোজ করতে ৭০ বা ৩০ লেভেল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে নেগেটিভ সুফল আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে ৫০ লেভেলে ট্রেড ক্লোজ করে দিবেন। অর্থাৎ আপনার বাই ট্রেড হবে ৩০ লেভেল থেকে ৫০ লেভেল এবং সেল ট্রেড হবে ৭০ লেভেল থেকে ৫০ লেভেল।
No comments:
Post a Comment